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투자전략

[전략공감] 수익성에 집중하자 (메리츠)

2021.08.24. #전략공감 #수익성 #ITSW / 메리츠 이진우 [전략공감] Macro(거시경제) 혼란기, 확실한 것에 집중하자 청춘한삼 생각 - 매크로에 대한 관심과 전망에 대한 관심의 정도가 가치투자자와 다른 투자자들을 구분하는 지표 중 하나인 것처럼 되어 있습니다. 하지만 매크로를 봐야할 시기가 있고 그렇지 않은 시기가 있다는 윤센님의 코멘트에 동의하는 1인입니다. [메리츠]에서는 지금처럼 매크로 전망이 엇갈리고 오차가 큰 시기에는 매크로 대신 추세를 바꿀 수 있는 신용위험과 기업실적 훼손 여부에 집중하자는 주장을 했습니다. 신용위험과 기업실적 훼손이 발생하지 않으면 장기 및 10%를 초과하는 큰 폭의 주가 하락이 발생하지 않았었기 때문입니다. - 또한 위기 후에는 수익성이 높은 기업에 집중해..

2021. 8. 25. 21:13
투자전략

[퀀트시그널#62] 잉여현금흐름이 중요 (한화)

2021.08.23. #퀀트시그널 #투자전략 #삼성전자 #잉여현금흐름 / 한화 안현국 [퀀트시그널#62] 반도체는 잘못이 없다 오랜만에 올라온 안현국 애널리스트님의 [한화] 퀀트시그널 입니다. 최근 외국인들의 투매가 있었던 삼성전자와 SK하이닉스가 왜 역대급 순매도 대상이 되었는지, 앞으로는 어디에 집중해 투자해야할지에 대한 내용입니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 대량 순매도 - 외국인들은 8월 9일부터 9영업일 연속 순매도가 이어가며 총 8.2조원을 순매도 했습니다. 코스피 지수는 8월 6일 3,270.36pt에서 3,060pt대로 내려왔고 달러-원 환율은 1,142원에서 약 40원 올랐습니다. - 외국인 매도는 시가총액 1, 2위..

2021. 8. 23. 22:31
기업

[기업] NAVER, 쿠팡 기업가치 고려하면 아직 싸다!

2021.02.15. #NAVER #네이버 #쿠팡 / 현대차 김현용 쿠팡 Max50조 상장! 네이버 60조는 싸다! 쿠팡의 미국 상장 준비 덕에 네이버를 비롯한 국내 상장 기업이 영향을 받고 있습니다. 이미 지난 달 블룸버그통신 발, 쿠팡 기업가치 예측 덕에 네이버쇼핑의 사업부문가치가 저평가되었다는 인식이 있었는데, 다시 한 번 기업가치 전망의 최대치가 높아진 외신 보도가 나오면서 네이버쇼핑 가치도 다시 상향되는 분위기 입니다. 네이버가 자체 물류 기반이 없기는 하지만 이미 CJ대한통운과의 지분교환을 통해 물류 강화를 진행하고 있어 사업모델 차이 만으로는 많은 할인을 받을 이유는 없다고 판단됩니다. 오히려 네이버멤버쉽과 컨텐츠, 스마트스토어, 판매자 대출 등을 통한 생태계 구축에는 이미 앞서가는 영역이 ..

2021. 2. 15. 18:23
산업(섹터)

[산업] 엔터 - 3각 동맹을 통한 글로벌 엔터플랫폼의 서막을 열다 (빅히트, 네이버, YG)

2021.01.28. #엔터플랫폼 #빅히트 #네이버 #와이지 / 유안타 박성호, 이혜인 / 하나 이기훈, 박다겸 / 현대차 김현용 [유안타] 빅히트-네이버-와이지엔터의 3각 동맹구도 [하나] 빅히트-네이버-YG-YG PLUS 간 딜의 내용과 투자 전략 [현대차] NAVER - 콘텐츠 초격차 전략 가속화 빅히트-네이버 동맹: 위버스-V LIVE 통합 엔터플랫폼 출현 - 네이버의 비엔엑스(빅히트 종속회사) 지분 투자가 발표되었습니다. (2021.01.27 공시) • 네이버는 비엔엑스의 지분 49.0%를 총 4,118억원(신주 3,548억원, 구주 570억원)에 취득하며, - 빅히트는 네이버로부터 V LIVE 사업부를 2,000억원에 영업양도 받기로 했습니다. (2021.01.27 공시) • V LIVE 사업..

2021. 1. 29. 22:01