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[덕산테코피아] 2021년 4분기, OLED 부진 영향 (이베스트)

2022.03.16. #덕산테코피아 #OLED #덕산네오룩스 / 이베스트 남대종, 김광수 [덕산테코피아] 다소 부진했던 OLED 청춘한삼 생각 - 한동안 주가가 날아가던 OLED 소재 기업들이 2021년 4분기, 부진한 실적을 나타내었습니다. OLED 유기소재와 반도체 소재를 생산하는 덕산테코피아도 마찬가지입니다. 높아진 기대치만큼 빠른 속도는 아니었지만 매년 가동률이 높아지고 증설과 2차전지로의 사업영역 확장도 동반되며 성장은 지속될걸로 예상됩니다. - 다만 지속적인 (-) FCF는 투자자 스타일에 따라 선호되지 않을 수 있는 요인입니다. - 아래 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 찾아주신 분들 경제적 자유에 도움되시기 바랍니다. 2021년 4분기, OLED 영향에 부..

2022. 3. 17. 21:09
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[기업분석] 다나와 (오렌지보드)

2022.01.15. #다나와 #오렌지보드 #투자의견 / 오렌지보드 [다나와] 저평가 & 새로운 성장전략 기대 청춘한삼 생각 - 다나와는 2019년부터 1년반 정도 투자했었던 기업입니다. 당시 매수 이유는 판매 카테고리 증가를 통한 지속 성장과 가격비교!! 하면 다나와!!로 인지되는 브랜드 파워, 퀄리티 위주의 퀀트 필터링에서 빠지지 않는 튼튼한 재무상태 였었고, 매도 이유는 2020년 이후 코로나19로 인한 실적 피크 우려였습니다. 결과적으로 초기 매수단계에서 기대했던 수익률까지는 달성하지 못했었습니다. - 그럼에도 다시 다나와를 살펴본 건, 1) 대주주가 변경되며 새로운 성장전략이 기대되고, 2) 주가 측면의 가격 메리트가 발생했다는 점 때문입니다. 개인적으로는 시장에서 아직 코리아센터로의 대주주 변..

2022. 1. 16. 21:55
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레이] 중국 치과 사업 추진 (SK)

2021.12.29. #레이 #치과 #디지털의료기기 #중국진출 / SK 이소중 [레이] 기존 장비 사업을 무기로 삼아 전반적인 치과 사업 추진 청춘한삼 생각 - 한국 치과 관련 업체들은 빠르게 성장하고 있습니다. 레이 뿐만 아니라 오스템임플란트, 덴티움 등이 국내외 점유율을 높여가고 있습니다. 임플란트 업체인 오스템임플란트와 덴티움은 내년 매출과 영업이익 컨센서스가 상향되기도 하며 지속 성장이 예상됩니다. https://finfreedom.tistory.com/323 [퀀트전략] 내년에 잘할 기업 찾기 - 안정적인 비용 구조 (미래) 2021.10.27. #퀀트전략 #비용구조 #판관비율 / 미래에셋 유명간, 황지애 [퀀트전략] 비용 구조가 안정적인 기업 찾기 청춘한삼 생각 반려님이 좋아하는 유명간 애널리..

2021. 12. 30. 21:19
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상아프론테크] 수소차 시장 성장을 믿는다면 존버? (유진)

2021.12.29. #상아프론테크 #수소차 #제네시스개발중단 / 유진 한병화 [상아프론테크] 제네시스 수소차 개발 중단 보도 후폭풍은 과도한 반응 청춘한삼 생각 - 올해 유럽의 주요 자동차 메이커들이 하나씩 수소연료전지차 개발을 하지 않는다고 밝히면서 현대차와 토요타가 유이하게 수소차를 개발 및 출시하고 있었는데, 현대차에서 제네시스 수소차 개발을 중단한다는 뉴스가 나왔습니다. 아직은 미래 성장의 꿈을 먹는 섹터이다보니 관련주들의 주가가 많이 내렸다고 합니다. 저는 확인해보지 않아 어떻게 되었는지까지는 모르겠네요. - 투자에서 중요하게 고려해야 할 사항은 투자의 시계열입니다. 시계열을 장기에 놓고 투자하면 작은 소음 또는 변동성으로 취급할 수도 있겠지만, 단기적으로 접근했다면 어떻게 대응해야 할지 고민..

2021. 12. 29. 22:00
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나인테크] 2022년, 2차전지 신공장 증설 (대신)

2021.12.15. #나인테크 #2차전지 #디스플레이 #장비 / 대신 최보영 [나인테크] 2차전지 매출 비중 및 신사업 확대 청춘한삼 생각 - 나인테크는 2020년 4월, 대신증권을 통해 스팩 상장되었습니다. 디스플레이와 2차전지 장비업체로서 최근에는 LG에너지솔루션향 2차전지 장비의 매출 비중이 높습니다. LG에너지솔루션 상장 후에 해외투자가 증가할걸로 기대되는만큼 내년 수주잔고 증가가 기대됩니다. - 2020년은 흑자를 기록했지만 2021년은 3분기까지 누적 적자입니다. 흑자를 기록한 2020년에도 영업활동 현금흐름은 (-)였다는 점이 장비업체 투자의 어려움을 말해주는 듯 합니다. - 다만 전환사채가 남아있고 최근 전환가액이 지속 조정되고 있는 점은 투자 전에 고려가 필요합니다. 나인테크는 2차전지..

2021. 12. 28. 21:53
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[다나와] 최대주주 변경, 이제 성장? 배당 확대? (이베스트)

2021.12.17. #다나와 #인수합병 #코리아센터 / 이베스트 정홍식 [다나와] 가격메리트 그리고 변화의 시작 청춘한삼 생각 - 퀀트 투자조건을 여러가지로 돌려보면 어지간한 필터링에는 다나와가 빠지지 않았던 기억입니다. 일정수준 투자를 하기도 했었지만 좋은 현금흐름에도 불구하고 주가 상승은 더딘 편이었습니다. 아마 네이버가 가격비교 서비스를 장악하면 어떻게 하지?와 G마켓/11번가 등의 쇼핑몰이 축소되고 쿠팡/네이버 등 일부 대형사로 온라인 유통시장이 재편되면 가격비교라는 사업모델이 유효할까?에 대한 의문이 시장에 있었기 때문이라고 생각합니다. - 새로운 최대주주인 코리아센터는 다나와의 가격비교 알고리즘을 몰테일에 적용할 수도 있고, 몰테일의 해외직구 상품을 다나와에 입점시킬 수도 있습니다. 다나와에..

2021. 12. 20. 21:58