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산업(섹터)

[인터넷/게임] 증권사별 Top pick들이 혼돈의 카오스 (유안타/한화/메리츠)

2022.01.12~14. #인터넷 #게임 #리포트몰아보기 / 유안타증권, 한화증권, 메리츠증권 [인터넷/게임] 증권사별 Top pick들이 혼돈의 카오스 청춘한삼 생각 인터넷/게임 업종에 대해 최근에 발간된 리포트들을 몰아서 보았습니다. 증권사별 최선호주 혹은 추천종목은 한 섹터 내에서는 서로 겹치는 경우가 많은데, 인터넷/게임 업종에서는 증권사마다 전혀 다른 기업들의 이름이 나타납니다. 추천하는 이유와 논리 또한 달라서 흥미로왔습니다. 기존 주도주의 주가가 하락하며 새로운 주도주의 예상이 어렵고, 업종 특성상 실적 예상 또한 그만큼 어렵기 때문이 아닌가 생각해봅니다. 찾아주신 분들 경제적 자유에 도움 되시길 바랍니다. 인터넷/게임 섹터 2021년 4분기 실적 전망 - 인터넷/게임 업종의 2021년 4..

2022. 1. 18. 22:46
투자전략

[전략공감] 시의적절한 '규제' 이야기 (메리츠)

2021.09.07. #전략공감 #규제 #Regulation / 메리츠 이진우 [전략공감] '규제(Regulation)'를 평가할 수 있나? 청춘한삼 생각 이번주 금융위의 핀테크 규제가 발표되며 9월 8일(수)부터 시총 3, 4위였던 네이버, 카카오의 주가 급락이 나타났습니다. 이번주 규제에 의한 테크기업 영향을 예상이라도 한 듯(사실 중국의 규제와 다모다란 교수 분석법 소개가 목적이었겠지만) [메리츠]에서 9월 7일(화) 정부 규제의 영향과 이를 분석하는 방법론을 소개하는 보고서를 발간했습니다. 미국의 사례이기는 하지만, 정부 규제의 타깃이 되면 1) 영향은 장기적이고, 2) 규제 기간 동안 새로운 산업에 대한 준비가 미흡해지는 결과를 나타냅니다. 중국은 물론이고 미국에서도, 내년 대선이 있는 우리나라..

2021. 9. 10. 21:42
투자전략

[전략공감] 수익성에 집중하자 (메리츠)

2021.08.24. #전략공감 #수익성 #ITSW / 메리츠 이진우 [전략공감] Macro(거시경제) 혼란기, 확실한 것에 집중하자 청춘한삼 생각 - 매크로에 대한 관심과 전망에 대한 관심의 정도가 가치투자자와 다른 투자자들을 구분하는 지표 중 하나인 것처럼 되어 있습니다. 하지만 매크로를 봐야할 시기가 있고 그렇지 않은 시기가 있다는 윤센님의 코멘트에 동의하는 1인입니다. [메리츠]에서는 지금처럼 매크로 전망이 엇갈리고 오차가 큰 시기에는 매크로 대신 추세를 바꿀 수 있는 신용위험과 기업실적 훼손 여부에 집중하자는 주장을 했습니다. 신용위험과 기업실적 훼손이 발생하지 않으면 장기 및 10%를 초과하는 큰 폭의 주가 하락이 발생하지 않았었기 때문입니다. - 또한 위기 후에는 수익성이 높은 기업에 집중해..

2021. 8. 25. 21:13
투자전략

[퀀트시그널#62] 잉여현금흐름이 중요 (한화)

2021.08.23. #퀀트시그널 #투자전략 #삼성전자 #잉여현금흐름 / 한화 안현국 [퀀트시그널#62] 반도체는 잘못이 없다 오랜만에 올라온 안현국 애널리스트님의 [한화] 퀀트시그널 입니다. 최근 외국인들의 투매가 있었던 삼성전자와 SK하이닉스가 왜 역대급 순매도 대상이 되었는지, 앞으로는 어디에 집중해 투자해야할지에 대한 내용입니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 대량 순매도 - 외국인들은 8월 9일부터 9영업일 연속 순매도가 이어가며 총 8.2조원을 순매도 했습니다. 코스피 지수는 8월 6일 3,270.36pt에서 3,060pt대로 내려왔고 달러-원 환율은 1,142원에서 약 40원 올랐습니다. - 외국인 매도는 시가총액 1, 2위..

2021. 8. 23. 22:31
산업(섹터)

인터넷/게임 (네이버, 카카오, 엔씨소프트)

2020.10.13. #인터넷 #게임 / 메리츠 김동희, 강다예 '이 때' 사셔야 해요 1. 인터넷 플랫폼, '이 때' 사셔야 해요: 네이버, 카카오 - 네이버, 카카오 최근 주가: 차익실현, 규제리스크 부각으로 부진 (각각 9월 -8.6%, -9.2%) - 최근 도출된 리스크 • 공정거래위원회의 온라인 플랫폼 공정화법 입법 예고 (규제 가이드라인 제시) : 코로나19로 비대면 거래 급증, 네트워크 효과로 지배적 사업자의 영향력 더욱 강화 중 : 주요 내용은 1) 계약서 작성과 교부 의무, 2) 계약 변경시 사전통지 의무, 3) 거래상 지위 남용 행위 금지 등 • 공정위, 네이버에 과징금 부과 결정 : 네이버 부동산, 쇼핑, 동영상 지배력 남용 관련 총 277억원 과징금 부과 : 네이버는 행정소송 등 통..

2020. 10. 14. 22:07